Цели и задачи: дать слушателям системное представление о возможностях 1C:Управление холдингом в части функционала, обеспечивающего формирование планов (функциональных и мастер-бюджетов), сбор факта, план-фактный и факторный анализ.
Краткое содержание:
1. Введение
· Виды планов и их роли, обзор методик планирования.
· Инвестиционные программы и их элементы: бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, ключевые показатели эффективности проектов и т.д.
· Подходы к управлению мастер-данными в Холдинге.
· Управление финансами Холдинга, обзор процессов планирования, исполнения и контроля.
· Финансовая структура и ответственность
· Бюджетная модель и ее элементы: классификатор и аналитики, правила расчета, последовательность расчета бюджетов
· Функциональная архитектура Системы, роль подсистемы Бюджетирования.
2. Базовые настройки 1С:Управление холдингом для бюджетирования
· Первоначальная параметрическая настройка подсистемы
· Ведение нормативно-справочной информации (ЦФО, бюджетные статьи, аналитики);
3. Управление мастер-данными Холдинга
· Общие настройки централизованного управления мастер-данными.
· Импорт мастер-данных из внешних информационных систем.
· Поиск и удаление дублей в НСИ.
· Синхронизация мастер-данных.
· Управление процессом внесения изменений.
· Экспорт эталонных данных в информационные системы.
4. Подготовка инвестиционного плана Компании в 1С: Управление холдингом
· Формирование инвестиционных программ:
- Реестр инвестиционных проектов
- Основные параметры проектов: сроки, стоимость и т.д.
- Расчет ключевых показателей эффективности
- Установка ежегодных лимитов;
· Настройка маршрутов согласования проектов;
· Актуализация данных инвестиционных проектов:
· Выбор альтернативных проектов.
5. Подготовка Годового финансового плана Компании в 1С: Управление холдингом
· Формирование бюджетной модели:
- бюджетный классификатор, аналитики
- формы ввода бюджетов
- правила расчета показателей
- связь модели с инвестиционным планированием
- связь финансовой модели с моделью ресурсного планирования (на примере интеграции с 1С:ERP);
· Настройка ракурсов, матрицы полномочий и маршрутов согласования;
· Ввод данных, расчет показателей, согласование бюджетов;
· Инструменты планирования: консолидация, обратное распределение, распределение по профилю, планирование "от достигнутого" и "от отклонений";
· Обзор методологических приемов планирования для мастер-бюджетов: БДР, БДДС и БЛ.
6. Сбор факта
· Настройка правил сбора факта
- Финансовые показатели (транзакции и пакет сбора данных);
- Не финансовые, натуральные показатели
- интеграция с внешними системами на примере 1С:ERP.
· План-фактный анализ, отклонение;
· Факторный анализ
· Обзор методологических вопросов сбора факта
7. Отчеты и бизнес-анализ
· Настройка различных вариантов отчетов для анализа бюджетов (план, факт, прогноз);
· Настройка панели отчетов для менеджмента
· Настройка финансово-аналитических показателей.