Содержание:
1. Базовая настройка системы и заполнение НСИ в 1С:ERP Управление предприятием 2
2. Планирование денежных средств в ERP Управление предприятием 2.0
3. Учет безналичных денежных средств в 1С:ERP Управление предприятием 2
4. Учет наличных денежных средств в 1С:ERP Управление предприятием 2
5. Отчеты подсистемы в 1С:ERP Управление предприятием 2
Подсистема «Казначейство» позволяет организовать эффективное управление денежными средствами как наличной формы, так и безналичной. Основные задачи, которые решаются при использовании подсистемы Казначейство:
· планирование движения денежных средств;
· контроль расходования денежных средств;
· осуществление платежей через системы дистанционного банковского обслуживания «Банк-клиент» и «Директ- банк»;
· загрузка банковских выписок;
· контроль взаиморасчетов.
1. Базовая настройка системы и заполнение НСИ в 1С:ERP Управление предприятием 2
Для начала работы с подсистемой «Казначейство» необходимо настроить функциональные опции и минимальный набор нормативно-справочной информации.
Функциональные опции в 1С:ERP Управление предприятием определяются в «НСИ и Администрирование - Настройка НСИ и разделов - Казначейство и взаиморасчеты».
Рисунок 1 Меню «Казначейство и взаиморасчеты» в 1С:ERP Управление предприятием 2
Кассы и банковские счета регистрируются для каждой организации, входящей в состав предприятия. Если в ERP:Управление предприятием 2 ведется учет от имени нескольких организаций, то для каждой организации можно задать любое количество касс и банковских счетов (1).
Если учет ведется от имени одной организации и в ней зарегистрирована одна касса и один банковский счет, флаги «Несколько банковских счетов» и «Несколько касс» устанавливать не нужно.
Флаг «Заявки на расходование денежных средств» (2) включает возможности конфигурации по ведению платежного календаря. При установке данного флага все расходы денежных средств могут оформляться по предварительно оформленной и утвержденной заявке на расходование денежных средств. Использование необходимости оформления заявки при расходе денежных средств может быть уточнено для каждой кассы или банковского счета в 1С:ERP Управление предприятием 2.
Оформление операций расхода денежных средств по конкретному счету или кассе без обязательного ввода заявки на расходование денежных средств регулируется признаками «Разрешить списание денежных средств без «заявок на оплату»» и «Разрешить выдачу денежных средств без «заявок на оплату»», которые задаются индивидуально для расчетных счетов и касс соответственно. Если данный признак не установлен, то наличие утвержденной заявки при оформлении расхода денежных средств обязательно.
Рисунок 2 Активация возможности оформления расхода средств без заявок на оплату в 1С:ERP Управление предприятием 2
При отключенных заявках становится доступным включение журнала платежей (3), который позволяет объединить списки различных видов платежей в один общий журнал.
Использование лимитов, а также способ их установки определяется выбором в поле «Использование лимитов» (4).
Для контроля лимитов на расходование средств с использованием подсистемы бюджетирования в системе ERP Управление предприятием предусмотрена опция «По данным бюджетирования», а проводится настройка лимитов по гиперссылке «Настроить правила лимитирования расхода ДС».
Рисунок 3 Гиперссылка для проведения настройки лимитов в 1С:ERP Управление предприятием 2
Рисунок 4 Основные настройки в «Казначейство и взаиморасчеты» в 1С:ERP Управление предприятием 2
«Оплата платежными картами» (5) включает возможность использования безналичных расчетов с помощью банковских карточек с использованием эквайринговых терминалов. Оплата платежными картами может применяться как в оптовой (эквайринговая операция), так и в розничной торговле. Оформлять оплату с помощью эквайрингового терминала можно как путем регистрации оплаты непосредственно при оформлении чека ККМ, так и в том случае, если эквайринговый терминал установлен автономно. И в том и в другом случае установка флага является обязательной.
Флаг «Договоры кредитов и депозитов» (6) устанавливается, если на предприятии оформляются договора кредитов, депозитов и займов. Программа позволяет отслеживать процесс начисления и оплаты как самих сумм кредитов, депозитов и займов, так и начисленных процентов.
Для работы с единой формой авансового отчета для документов «Авансовый отчет», «Приобретение товаров и услуг» и «Поступление денежных документов» в 1С:ERP Управление предприятием нужно включить функциональную опцию «Печать единого авансового отчета» (7) и указать дату, с которой данная печатная форма будет действовать в конфигурации.
При использовании валютных платежей и соблюдения законодательства в области валютного контроля предусмотрена опция «Платежи в валюте и валютный контроль» (8).
Для поддержки законодательства по 275-ФЗ (управление денежными средствами предприятия участника кооперации государственного оборонного заказа в соответствии с требованиями федерального закона № 275-ФЗ) предусмотрена опция «Поддержка платежей в соответствии с 275-ФЗ» (9).
Рисунок 5 Настройка взаиморасчетов в 1С:ERP Управление предприятием 2
Переключатель «Взаиморасчеты» в ERP Управление предприятием 2.0 имеет два положения.
· Офлайн – распределение взаиморасчетов по расчетным документам будет производиться фоновым заданием при отражении в регл. учете, закрытии месяца или по регламентному заданию. Устаревающий механизм.
· Онлайн – распределение будет производиться вместе с проведением документов, после включения опции будет доступен новый набор отчетов по взаиморасчетам. При включении данные будут скопированы из офлайн взаиморасчетов. При отключении необходимо будет запустить фоновое распределения взаиморасчетов.
Также, для работы с подсистемой «Казначейство» необходимо настроить минимальный набор нормативно-справочной информации. В панели «НСИ и администрирование → НСИ» нужно заполнить справочники:
· Организации;
· Банковские счета;
· Кассы предприятия;
· Физические лица;
· Партнеры;
· Валюты.
В списке «НСИ и администрирование → НСИ → Банковские счета» хранятся сведения о банковских счетах организаций, входящих в состав предприятия. Выбор банков, в которых открыты используемые банковские счета, выполняется из классификатора «Общероссийский классификатор банков (ОКБ)».
Обеспечивается поддержка банковских счетов, открытых в иностранных банках за рубежом. Для такого банковского счета устанавливается флажок «За рубежом». В зависимости от места открытия счета и валюты изменяется состав видимых реквизитов.
Рисунок 6 Схема открытия счетов в 1С ERP Управление предприятием 2
Для автоматического выполнения банковских операций в ERP Управление предприятием 2.4 по рублевым счетам (зачисление, списание денежных средств с расчетного счета) необходимо настроить обмен с банком. На закладке «Настройка обмена с банком» для банковского счета включаем возможность использования обмена с банком и указываем один из вариантов обмена с банком (при установленном флажке «Обмен с банком включен в карточке банковского счета»):
· сервис «1С:ДиректБанк» – прямой обмен данными. Получение банковской выписки и выгрузка данных осуществляются через сервер. Сохранение данных в файл выгрузки/загрузки при таком способе передачи данных не требуется. Доступен для выбора при включенной функциональной опции «НСИ и администрирование → Настройка интеграции → Обмен электронными документами → Обмен с банками → Сервис 1С:ДиректБанк».
· Обмен через файл «1С:Предприятие – Клиент банка». Указание файлов выгрузки/загрузки не является обязательным, их можно уточнить в процессе обмена с банком.
Рисунок 7 1С:ДиректБанк
Если в организации ведется учет и по безналичным денежным средствам, необходимо заполнить справочник «Кассы предприятия» (НСИ и администрирование → НСИ → Кассы предприятия), в котором указываются места фактического хранения наличных денежных средств (кассовые помещения, сейфы руководителей подразделений). Наличные денежные средства в кассах хранятся отдельно для каждой организации. Если в одном месте хранятся денежные средства разных организаций или в разных валютах, то рекомендуется зарегистрировать несколько касс.
В карточке кассы 1С:ERP Управление предприятием 2.4 определяется, в какой кассовой книге будут отражаться операции по учету наличных ДС в кассе. По кассовым операциям конкретной кассы может быть сформирована кассовая книга. Предусмотрена возможность формирования отдельной кассовой книги по подразделениям, не выделенным на отдельный баланс.
Статьи движения денежных средств настраиваются в «Казначейство → Планирование и контроль денежных средств → Статьи движения денежных средств».
При первом запуске программы в списке «Статьи движения денежных средств» заполняется информация о предопределенных статьях движения денежных средств, связанных с теми хозяйственными операциями, которые предусмотрены в прикладном решении.
При вводе документа движения денежных средств с указанием определенной хозяйственной операции будет автоматически заполняться статья движения ДС.
Пользователь может самостоятельно вводить новые статьи движения денежных средств. При создании новой статьи ДДС указывается хозяйственная операция (гиперссылка «Указать хозяйственные операции» реквизита «Хозяйственные операции»).
Рисунок 8 Оплата поставщику в 1С:ERP Управление предприятием 2
«Приоритет оплаты» в 1С:ERP Управление предприятием 2.0 используется в платежном календаре для определения очередности оплаты заявок на расходование денежных средств.
«Вид движения денежных средств» используется для классификации статей ДДС для регламентированного отчета о движении денежных средств.
В договорах и соглашениях можно указать ту статью движения денежных средств, которая будет автоматически подставляться в платежные документы, оформленные по соглашению или договору. При этом договор имеет больший приоритет по сравнению с соглашением.
Рисунок 9 Учетная информация в 1С:ERP Управление предприятием 2
2. Планирование денежных средств в ERP Управление предприятием 2.0
В системе ERP Управление предприятием предусмотрено два варианта реализации планирования:
· упрощенное планирование;
· планирование с использованием заявок на расходование денежных средств.
При упрощенном планировании контроль за исходящими платежами осуществляется без использования заявок на расходование денежных средств, без составления платежного календаря и лимитов расхода денежных средств. В таком случае в настройках подсистемы снимаем флажок с «Заявки на расходование денежных средств» и устанавливаем переключатель в журнале платежных документов, после чего основным рабочим местом будет являться тот же журнал. В журнале платежных документов можно оформить новый платеж, проанализировать список уже оформленных платежей, планируемые суммы поступлений и расходования денежных средств, а также произвести выгрузку и загрузку платежных документов.
Рисунок 10 Журнал платежных документов в 1С:ERP Управление предприятием
Далее в статье будет рассмотрен пример планирования с использованием заявок на расходование денежных средств. Для примера заявки будут формироваться из формы списка документов, заполняться ответственным пользователем и согласовываться руководителем отдела.
В настройках подсистемы ЕРП Управление предприятием 2 необходимо установить флажок «Заявки на расходование денежных средств».
Заявки на расходование ДС можно оформить разными способами: из списка документов в разделе «Казначейство» или на основании других документов системы («Заказ поставщику», «Приобретение товаров и услуг», «Авансовый отчет», «Отчет комитенту» и т.д.).
Создадим заявку на расходование ДС из списка документов. В разделе «Казначейство» выбираем «Заявки на расходование ДС», далее на форме списка жмем «Создать» и выбираем необходимый вид операции документа. Пользователю доступно около 16 предопределенных видов операций, в том числе «Оплата поставщику», «Выдача подотчетнику», «Перечисление налогов и взносов», «Выплата заработной платы», «Прочий расход» и т.д.
Рисунок 11 Создание заявки на расходование ДС
На закладке «Основное» указывается организация-плательщик, получатель, банковский счет получателя. Инициатор заявки также указывает назначение платежа (кнопка «Заполнить»), сумму и дату оплаты.
В ERP Управление предприятием 2.0 поддерживается планирование суммы заявки в валюте платежа или в валюте взаиморасчетов. Режим «Планирование: В валюте взаиморасчетов» при оплате в рублях позволяет указать сумму заявки в валюте расчетов, без привязки к курсу на дату создания заявки, когда курс на будущую дату платежа еще неизвестен, банковский счет в заявке указывается рублевый. Тогда документ оплаты, созданный по заявке, будет содержать рублевую сумму, пересчитанную по курсу на дату фактической оплаты.
Рисунок 12 Заявка на расходование ДС в 1С:ERP Управление предприятием 2
На закладке «Расшифровка платежа» в 1С:ERP Управление предприятием 2 указываются (автоматически или вручную) объект расчетов (договор, заказ поставщику и т.д.), ставка НДС и статья ДДС. Сумма взаиморасчетов и валюта заполнятся автоматически после проведения документа.
Далее заявка должна пройти два этапа: согласование и постановка на оплату. Управление заявкой осуществляется при помощи статусов документа.
Для согласования заявок можно использовать рабочее место «Заявки к согласованию», которое расположено в подсистеме «Казначейство → Планирование и контроль денежных средств», либо менять статусы непосредственно в шапке документа «Заявка на расходование ДС».
Рисунок 13 Согласование расходования ДС в 1С ERP Управление предприятием 2
После согласования заявке присваивается статус «Согласована», а на форме документа отображается информация об ответственном лице, которым согласована заявка (реквизит «Согласовал»).
Рисунок 14 Заявка согласована в 1С:ERP Управление предприятием
Далее необходимо обновить статус заявки на «К оплате». Это можно сделать вручную в шапке документа, после чего следует заполнить закладку «Распределение по счетам», либо изменить статус и указать расчетные счета с помощью рабочего места «Платежный календарь».
Платежный календарь является инструментом для оперативного финансового планирования, с помощью которого казначей осуществляет управление денежными средствами предприятия, формирует график платежей и контролирует его своевременное исполнение.
В рамках платежного календаря 1С:ERP Управление предприятием 2.4 предоставляются следующие возможности:
· настройка и управление составом данных платежного календаря;
· учет платежей по графикам заказов с частичным исполнением;
· определение сумм платежей с учетом распределения оплаты по различным банковским счетам/кассам и дням оплаты;
· установка отборов по организациям, дням планирования, валюте, банковским счетам и кассам;
· расшифровка выплат и поступлений до объектов расчетов;
· группировка объектов оплаты по статьям ДДС, получателям, приоритетам статьи ДДС, операциям (конвертация валюты, оплата поставщику, прочий расход ДС) и др.;
· групповое распределение заявок по дням оплаты, банковским счетам и кассам, в том числе с оплатой за счет средств ГОЗ;
· планирование денежных средств;
· пакетное формирование документов списания безналичных ДС;
· выгрузка платежей в банк.
Перед стартом работы с платежным календарем необходимо выставить настройки («Еще → Настройка»).
Рисунок 15 Настройка платежного календаря в 1С:ERP Управление предприятием 2
Рисунок 16 Окно настроек платежного календаря
Для более удобной работы заявки можно группировать (кнопка «Еще → Группировка»), а также выставлять отборы в шапке платежного календаря.
Рисунок 17 Группировка заявок в 1С:ERP Управление предприятием
В рамках рабочего места «Платежный календарь» в 1С:ERP Управление предприятием 2.0 доступны различные режимы управления данными (кнопка «Вид»).
Рисунок 18 Режимы управления данными в 1С ERP Управление предприятием 2
Режим «Заявки → Календарь» используется для распределения заявок по счетам и кассам. В левой табличной части выводится список заявок, в правой – данные по остаткам и оборотам с группировкой по банковским счетам/кассам в разрезе валюты.
Распределение заявок на расходование денежных средств выполняется на ближайший день оплаты и наиболее подходящий банковский счет (кассу), на котором достаточно денежных средств (кнопка «К оплате»). В момент распределения оплаты выполняется автоматический перевод заявок в статус «К оплате». Можно распределить как одну, так и несколько заявок. В момент распределения система автоматически подбирает наиболее подходящий банковский счет из списка банковских счетов в платежном календаре в порядке приоритетности их расположения («сверху вниз»). Дата оплаты подбирается системой исходя из даты платежа, указанной в заявке. Фактические результаты распределения заявки показываются на закладке «Распределение по счетам» в документе заявки на расходование денежных средств.
Рисунок 19 Распределение по счетам в 1С ERP Управление предприятием 2
Рисунок 20 Фактические результаты распределения в 1С ERP Управление предприятием 2
Также распределить заявку в 1С:ERP Управление предприятием 2 можно вручную, перетащив заявку из левой части Платежного календаря в правую на интересующий нас счет или кассу.
Режим «Календарь → Платежи» используется для детальной работы с данными календаря, обеспечивает работу с платежами при помощи различных инструментов системы. В верхней табличной части выводятся данные по остаткам и оборотам с группировкой по банковским счетам/кассам в разрезе валюты. Банковский счет/касса в платежном календаре является узлом дерева, при разворачивании которого выводится информация по поступлениям и списаниям денежных средств. Поступления и списания детализируются до документов оперативного планирования платежей (объектов оплаты), детальная информация по которым отображается в нижней табличной части. Объектами оплаты могут выступать:
· заявки на расходование денежных средств;
· ожидаемые поступления денежных средств:
· оплаты заказов клиентов, накладных, договоров (по графикам);
· возвраты денежных средств от поставщиков;
· ожидаемые списания (без оформленных заявок на расходование денежных средств):
· оплаты заказов поставщикам, накладных, договоров (по графикам);
· возвраты денежных средств клиентам.
Рисунок 21 Списание в Платежном календаре в 1С ERP Управление предприятием 2
Режим «Список заявок» в 1С:ERP Управление предприятием 2.4 используется для распределения заявок по счетам и кассам. В этом режиме показывается только список заявок – как распределенных (ожидающих формирования платежного документа), так и нераспределенных (ожидающих распределения по счетам/кассам и дням оплаты).
Рисунок 22 Список заявок в 1С:ERP Управление предприятием 2
В случае возникновения кассовых разрывов независимо от выбранного режима платежного календаря доступны следующие способы балансировки (кнопка «Изменить платеж», либо клик по правой кнопке мыши на строке с заявкой):
Рисунок 23 Изменение платежей в 1С ERP Управление предприятием 2
Кроме того, платежный календарь позволяет планировать перемещение денежных средств при помощи документа «Распоряжение на перемещение денежных средств». Для этого следует воспользоваться командой «Запланировать»
Рисунок 24 Запланированные платежи в 1С ERP Управление предприятием 2
«Перечисление на другой счет» позволяет запланировать перечисление денежных средств на другой банковский счет (документ «Распоряжение на перемещение денежных средств» с типом операции «Перечисление ДС на другой счет»);
«Выдача в другую кассу» позволяет запланировать выдачу денежных средств из одной кассы в другую (документ «Распоряжение на перемещение денежных средств» с типом операции «Выдача ДС в другую кассу»);
«Инкассация в банк» позволяет запланировать перемещение денежных средств из кассы на банковский счет (документ «Распоряжение на перемещение денежных средств» с типом операции «Инкассация ДС в банк»);
«Инкассация из банка» инструмент для планирования перемещения денежных средств с банковского счета в кассу (документ «Распоряжение на перемещение денежных средств» с типом операции «Инкассация ДС из банка»);
«Конвертация валюты» отражает потребность в переводе (обмене) одного вида валюты в другой (документ «Заявка на расходование ДС» с типом операции «Конвертация валюты»). В заявке указывается, какая валюта планируется для покупки и по какому курсу. Пересчет суммы из одной валюты в другую выполняется автоматически.
Для вывода на печать данных календаря и возможности отображения данных с произвольной структурой 1С:ERP Управление предприятием 2.0 используется отчет «Реестр платежей». Отчет формируется по данным платежного календаря. В отчете выводится информация по заявкам к оплате, итогам по валютам, организациям и др. Переход к данному отчету выполняется из формы платежного календаря (кнопка «Реестр платежей»).
Из платежного календаря доступно групповое формирование пакета документов списания безналичных денежных средств (кнопка «Сформировать списания ДС»).
3. Учет безналичных денежных средств в 1С ERP Управление предприятием 2
Централизованная работа с банковскими платежными документами организована в рабочем месте «Казначейство → Банк → Безналичные платежи». Рабочее место содержит в себе несколько закладок:.
Рисунок 25 Проводки регламентированного учета в 1С:ERP Управление предприятием 2
На закладке «Поступления и списания денежных средств» отображается список всех созданных документов Поступление безналичных ДС и Списание безналичных ДС. При необходимости, с помощью команд «Поступление» и «Списание» можно вручную создать документы «Поступление безналичных ДС» и «Списание безналичных ДС». Также, на этой закладке 1С:ERP Управление предприятием 2 можно произвести сверку данных системы с выпиской из банка (гиперссылка «Сверка выписок»).
На закладке «К поступлению» отображается список распоряжений для оформления поступления оплат. Основанием для оформления поступлений денежных средств могут выступать счета на оплату клиентам, заказы клиентов или накладные (если они оформлены без заказов). Если взаиморасчеты ведутся в разрезе договоров, то основанием для оформления оплаты (аванс или погашение задолженности) может быть договор с клиентом. Для того, чтобы оформить поступление, необходимо выделить распоряжение и нажать на кнопку «Оформить поступление». Сформируется документ «Поступление безналичных ДС».
На закладке «К оплате / переводу» отображаются распоряжения на оформление исходящих платежей. В зависимости от настроек системы распоряжениями могут выступать различные документы. Если установлена функциональная опция использования заявок на расходование денежных средств, то в качестве распоряжений на оплату будут показаны утвержденные заявки на оплату (проведенные в статусе «К оплате»). Заказы поставщику и другие документы будут показаны в качестве распоряжений на оплату, если заявки на расходование денежных средств не используются (в настройках системы опция не включена).
Для создания документа «Списание безналичных ДС» необходимо выделить распоряжения и нажать «Оплатить».
Рисунок 26 Создание документа списания безналичных ДС в 1С:ERP Управление предприятием 2
Если воспользоваться командой «Оплатить» только для одного распоряжения в системе ERP Управление предприятием 2, то по итогу формирования запроса откроется созданный документ «Списание безналичных ДС».
Рисунок 27 Списание безналичных ДС в 1С:ERP Управление предприятием 2
Рисунок 28 Списание безналичных ДС в 1С:ERP Управление предприятием 2
Если было выделено несколько распоряжений, то появится окно помощника формирования платежных поручений.
Рисунок 29 Помощник формирования платежных поручений в 1С:ERP Управление предприятием 2
Форма открывается из списка безналичных платежей, приходных и расходных кассовых ордеров, журнала платежей, а также из формы платежного календаря при формировании платежных поручений.
Документы, реквизиты которых заполнены полностью, проводятся автоматически, прочие документы только записываются в информационную базу.
Кнопка «Отменить и удалить» позволяет удалить все сформированные документы и закрыть форму, кнопка «Принять и закрыть» позволяет закрыть форму с сохранением всей созданной информации, кнопка «Принять и выгрузить в банк» позволяет закрыть форму с сохранением всей созданной информации и перейти к форме обмена с банком платежными документами.
Для обмена с банком в 1С:ERP Управление предприятием 2.4 можно воспользоваться командой «Выгрузка и загрузка платежей».
Рисунок 30 Выгрузка и загрузка платежей в 1С:ERP Управление предприятием 2
При формировании списка платежей красным цветом выделяются те платежи, которые не могут быть выгружены. При активизации строки с проблемами выводится подробное сообщение о том, почему платеж не может быть выполнен (например, не указан ИНН контрагента).
Рисунок 31 Выгрузка платежей в банк в 1С:ERP Управление предприятием 2
Выгрузка платежей в банк выполняется по кнопке «Выгрузить платежи» на форме «Выгрузка платежей в банк».
При загрузке выписок из банка (кнопка «Выгрузка и загрузка платежей → Загрузка выписок») предусмотрена возможность автоматически создавать новых контрагентов по данным банковской выписки (кнопка «Создать контрагента» на закладке «Загруженные документы» в форме «Загрузка выписки банка»). Если контрагента не удалось создать на этапе загрузки, то можно уточнить данные о контрагенте после загрузки документов – создать нового контрагента или выбрать уже существующего из списка «Контрагенты».
4. Учет наличных денежных средств в 1С ERP Управление предприятием 2
Для учета наличных денежных средств используются «Расходный кассовый ордер» и «Приходный кассовый ордер» (отражаются в соответствующих рабочих местах программы). Принцип работы с документами такой же как и с безналичными документами, а именно: документы могут вводиться на основании других документов, а также вручную из рабочего места. Для приходных кассовых ордеров основанием могут являться: счет на оплату, заказ клиента, реализация товаров и услуг (оформленный без заказа), договоры с контрагентами и различные распоряжения на поступление (возвраты от поставщиков, распоряжения на перемещения, возвраты от подотчетных лиц).
Основанием для оформления списания ДС в 1С:ERP Управление предприятием 2.0 является документ «Заявка на расходование денежных средств». Если заявки на расходование денежных средств не используются, то в качестве распоряжений на оплату могут выступать заказы, накладные (если они оформлены без заказа). В этом случае для перечисления оплаты рекомендуется использовать общий журнал платежных документов. При ведении взаиморасчетов в разрезе договоров основанием для перечисления аванса или погашения задолженности перед поставщиком может быть договор с поставщиком.
Для планирования движения денежных средств с помощью платежного календаря в 1С:ERP Управление предприятием 2 для кассы указывается «Срок инкассации» – количество дней с момента выдачи наличных ДС из кассы организации до момента их зачисления на расчетный счет.
Рисунок 32 Срок инкассации в 1С:ERP Управление предприятием 2
Рассмотрим подробнее рабочее место «Приходные кассовые ордера» («Казначейство → Касса → Приходные кассовые ордера»).
Рисунок 33 Оформление приходных кассовых ордеров в 1С:ERP Управление предприятием 2
Рисунок 34 Оформление поступления в 1С:ERP Управление предприятием 2
На закладке «Приходные кассовые ордера» отражаются уже оформленные документы, а также создаются вручную документы «Приходный кассовый ордер», если для них в системе нет распоряжения.
На закладке «К поступлению» отображается список распоряжений, на основании которых можно оформить соответствующий документ.
Выдача наличных денежных средств оформляется в рабочем месте «Казначейство → Касса → Расходные кассовые ордера». Рабочее место аналогично тому, что описано выше.
5. Отчеты подсистемы в 1С ERP Управление предприятием 2
Для управления денежными средствами в системе ERP Управление предприятием 2 предусмотрен ряд отчетов. Все отчеты вынесены в раздел «Отчеты по казначейству».
С помощью отчета «Ведомость по денежным средствам» можно проанализировать остатки и обороты по денежным средствам и денежным документам. Отчет содержит две таблицы. Первая отражает начальные и конечные остатки по счетам и кассам организации, а также поступления и выплаты. Вторая отражает информацию по денежным средствам в пути. Денежные средства в пути обусловлены переводами денежных средств между кассами или счетами организации, либо проводимой инкассацией, а также эквайринговыми расчетами с покупателями.
В отчете «Движения денежных средств» отображается информация в разрезе статей движения денежных средств.
При помощи отчета «Контроль операций с денежными средствами» можно проконтролировать корректность операций с денежными средствами. В отчет выводится информация по незавершенным операциям, а также рекомендации системы по завершению таких операций.
Специалист компании «Кодерлайн»
Анна Анкабаева
